半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/29-2025/06/30)
(1)【投資状況】
(2024年12月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年12月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 24,110,134,904 | 44.80 |
| ドイツ | 3,129,429,488 | 5.82 | |
| イタリア | 1,655,312,054 | 3.08 | |
| フランス | 3,646,513,670 | 6.78 | |
| オーストラリア | 349,046,037 | 0.65 | |
| イギリス | 4,948,045,956 | 9.19 | |
| スイス | 1,171,850,868 | 2.18 | |
| オランダ | 5,656,663,525 | 10.51 | |
| スペイン | 1,958,547,279 | 3.64 | |
| スウェーデン | 474,024,335 | 0.88 | |
| オーストリア | 994,595,825 | 1.85 | |
| ルクセンブルク | 1,199,146,473 | 2.23 | |
| デンマーク | 291,331,381 | 0.54 | |
| アイルランド | 4,050,675,987 | 7.53 | |
| ジャージー | 364,618,324 | 0.68 | |
| 小計 | 53,999,936,106 | 100.35 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △186,311,609 | △0.35 |
| 合計(純資産総額) | ― | 53,813,624,497 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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