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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/01-2026/06/29)
(1)【投資状況】
(2026年6月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2026年6月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 17,457,050,628 | 43.61 |
| ドイツ | 2,216,788,673 | 5.54 | |
| イタリア | 811,407,121 | 2.03 | |
| フランス | 3,820,686,815 | 9.54 | |
| オーストラリア | 377,665,693 | 0.94 | |
| イギリス | 3,425,348,735 | 8.56 | |
| スイス | 1,098,958,077 | 2.75 | |
| オランダ | 2,841,314,476 | 7.10 | |
| スペイン | 1,126,516,671 | 2.81 | |
| ルクセンブルク | 356,083,462 | 0.89 | |
| デンマーク | 304,231,351 | 0.76 | |
| アイルランド | 3,819,390,900 | 9.54 | |
| ジャージー | 412,092,745 | 1.03 | |
| 小計 | 38,067,535,347 | 95.09 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,965,725,009 | 4.91 |
| 合計(純資産総額) | ― | 40,033,260,356 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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