有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/29-2025/06/30)
(1)【投資状況】
(2025年6月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2025年6月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 22,223,305,501 | 44.89 |
| ドイツ | 2,324,592,731 | 4.70 | |
| イタリア | 1,580,590,855 | 3.19 | |
| フランス | 3,762,517,746 | 7.60 | |
| オーストラリア | 328,320,958 | 0.66 | |
| イギリス | 4,087,622,771 | 8.26 | |
| スイス | 1,228,494,119 | 2.48 | |
| オランダ | 4,751,007,861 | 9.60 | |
| スペイン | 1,566,875,611 | 3.16 | |
| スウェーデン | 487,581,632 | 0.98 | |
| オーストリア | 1,015,937,587 | 2.05 | |
| ルクセンブルク | 322,352,823 | 0.65 | |
| デンマーク | 270,233,366 | 0.55 | |
| アイルランド | 3,936,546,383 | 7.95 | |
| ジャージー | 373,959,648 | 0.76 | |
| 小計 | 48,259,939,592 | 97.48 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,246,436,691 | 2.52 |
| 合計(純資産総額) | ― | 49,506,376,283 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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