- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/21-2026/06/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2024年6月20日) | 7,837,907,053 | 7,837,907,053 | 1.0094 | 1.0094 |
| 第2計算期間末 (2025年6月20日) | 7,039,778,866 | 7,039,778,866 | 1.0173 | 1.0173 |
| 2025年6月末日 | 7,003,087,795 | - | 1.0181 | - |
| 7月末日 | 6,923,564,209 | - | 1.0215 | - |
| 8月末日 | 6,849,526,640 | - | 1.0220 | - |
| 9月末日 | 6,734,717,683 | - | 1.0233 | - |
| 10月末日 | 6,704,161,017 | - | 1.0264 | - |
| 11月末日 | 6,634,051,792 | - | 1.0278 | - |
| 12月末日 | 6,564,887,061 | - | 1.0289 | - |
| 2026年1月末日 | 6,497,480,557 | - | 1.0301 | - |
| 2月末日 | 6,465,523,671 | - | 1.0316 | - |
| 3月末日 | 6,391,501,724 | - | 1.0293 | - |
| 4月末日 | 6,350,389,002 | - | 1.0328 | - |
| 5月末日 | 6,202,538,231 | - | 1.0362 | - |
| 第3計算期間末 (2026年6月22日) | 6,078,534,917 | 6,078,534,917 | 1.0378 | 1.0378 |
| 6月末日 | 6,068,117,186 | - | 1.0389 | - |
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