有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/21-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/15 9:18
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL	アメリカ	社債券	3,600,000	82.17 480,415,875	95.31 557,203,610	2.750000 2028/03/09	9.18
2	1 JERA 劣後FR	日本	社債券	500,000,000	103.93 519,690,000	100.13 500,674,500	2.144000 2057/12/25	8.25
3	1芙蓉総合リース劣FR	日本	社債券	500,000,000	102.79 513,972,000	99.56 497,826,500	1.849000 2057/12/14	8.20
4	6 ソフトバンクG劣後FR	日本	社債券	400,000,000	100.46 401,874,000	101.38 405,536,800	4.750000 2058/04/26	6.68
5	1 東北電力劣後FR	日本	社債券	400,000,000	101.93 407,732,000	99.59 398,370,800	1.545000 2057/09/14	6.56
6	7 マスミユーチユアル劣FR	日本	社債券	400,000,000	100.80 403,200,000	99.33 397,351,600	1.640000 永久債	6.55
7	16 楽天グループ	日本	社債券	400,000,000	86.64 346,579,000	99.32 397,297,200	0.600000 2026/12/02	6.55
8	35 SBIホールデイングス	日本	社債券	400,000,000	100.00 400,000,000	98.34 393,360,800	1.150000 2028/06/06	6.48
9	ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO	アメリカ	社債券	2,000,000	101.62 330,057,675	102.60 333,224,280	6.900000 2079/12/31	5.49
10	5 ヒユーリツク劣後FR	日本	社債券	300,000,000	101.77 305,316,000	99.04 297,135,600	1.435000 2057/10/19	4.90
11	4 サントリーHD劣後FR	日本	社債券	300,000,000	101.25 303,777,000	98.54 295,638,600	1.174000 2083/03/22	4.87
12	8 GMOインターネツトG	日本	社債券	300,000,000	100.00 300,000,000	97.95 293,879,400	1.480000 2028/06/15	4.84
13	1 大日本住友劣FR	日本	社債券	300,000,000	94.56 283,697,000	95.89 287,671,500	1.390000 2050/09/09	4.74
14	11三井住友FG劣FR	日本	社債券	200,000,000	101.04 202,088,000	99.40 198,817,800	1.879000 永久債	3.28
15	1 関西電力劣後FR	日本	社債券	200,000,000	99.67 199,340,000	99.39 198,798,600	0.896000 2082/03/20	3.28
16	3A富国生命劣後FR	日本	社債券	100,000,000	98.94 98,947,000	99.61 99,613,500	1.020000 永久債	1.64
17	3 森ビル劣後FR	日本	社債券	100,000,000	101.28 101,284,000	98.98 98,984,600	1.360000 2057/10/11	1.63
18	5 GMOインターネツト	日本	社債券	100,000,000	99.62 99,620,000	98.98 98,983,000	1.110000 2027/06/24	1.63
19	1 JFEHD 劣後FR	日本	社債券	100,000,000	99.16 99,163,000	98.70 98,703,100	0.680000 2081/06/10	1.63
20	1 日本生命劣ローン	日本	社債券	100,000,000	100.46 100,466,000	98.16 98,168,600	1.050000 2048/04/27	1.62

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
社債券	98.01%
合計	98.01%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算