有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/15-2024/05/14)
スパークス・企業価値創造日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (2024年5月14日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 2,703,464,946 | |||
| 親投資信託受益証券 | 97,050,069,145 | |||
| 未収入金 | 206,779,371 | |||
| 未収利息 | 740 | |||
| 流動資産合計 | 99,960,314,202 | |||
| 資産合計 | 99,960,314,202 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 1,695,277,548 | |||
| 未払解約金 | 206,779,371 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,774,011 | |||
| 未払委託者報酬 | 736,120,534 | |||
| その他未払費用 | 4,572,269 | |||
| 流動負債合計 | 2,658,523,733 | |||
| 負債合計 | 2,658,523,733 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 80,727,502,320 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,574,288,149 | |||
| (分配準備積立金) | 14,346,894,302 | |||
| 元本等合計 | 97,301,790,469 | |||
| 純資産合計 | 97,301,790,469 | |||
| 負債純資産合計 | 99,960,314,202 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
