有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/15-2025/05/14)
スパークス・企業価値創造日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (2024年5月14日現在) | 第2期計算期間末 (2025年5月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,703,464,946 | 1,843,510,889 | |||
| 親投資信託受益証券 | 97,050,069,145 | 62,644,544,687 | |||
| 未収入金 | 206,779,371 | 457,419,382 | |||
| 未収利息 | 740 | 17,677 | |||
| 流動資産合計 | 99,960,314,202 | 64,945,492,635 | |||
| 資産合計 | 99,960,314,202 | 64,945,492,635 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,695,277,548 | 1,113,068,365 | |||
| 未払解約金 | 206,779,371 | 457,419,382 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,774,011 | 11,320,815 | |||
| 未払委託者報酬 | 736,120,534 | 530,230,606 | |||
| その他未払費用 | 4,572,269 | 4,784,535 | |||
| 流動負債合計 | 2,658,523,733 | 2,116,823,703 | |||
| 負債合計 | 2,658,523,733 | 2,116,823,703 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 80,727,502,320 | ※1 53,003,255,492 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,574,288,149 | 9,825,413,440 | |||
| (分配準備積立金) | 14,346,894,302 | 8,055,478,410 | |||
| 元本等合計 | 97,301,790,469 | 62,828,668,932 | |||
| 純資産合計 | 97,301,790,469 | 62,828,668,932 | |||
| 負債純資産合計 | 99,960,314,202 | 64,945,492,635 | |||
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