有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/05/15-2026/05/14)
スパークス・企業価値創造日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間末 (2025年5月14日現在) | 第3期計算期間末 (2026年5月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,843,510,889 | 1,541,648,839 | |||
| 親投資信託受益証券 | 62,644,544,687 | 62,784,244,056 | |||
| 未収入金 | 457,419,382 | 172,135,425 | |||
| 未収利息 | 17,677 | 25,342 | |||
| 流動資産合計 | 64,945,492,635 | 64,498,053,662 | |||
| 資産合計 | 64,945,492,635 | 64,498,053,662 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,113,068,365 | 901,380,890 | |||
| 未払解約金 | 457,419,382 | 172,135,425 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,320,815 | 10,273,427 | |||
| 未払委託者報酬 | 530,230,606 | 482,571,495 | |||
| その他未払費用 | 4,784,535 | 3,318,109 | |||
| 流動負債合計 | 2,116,823,703 | 1,569,679,346 | |||
| 負債合計 | 2,116,823,703 | 1,569,679,346 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 53,003,255,492 | ※1 40,971,858,650 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,825,413,440 | 21,956,515,666 | |||
| (分配準備積立金) | 8,055,478,410 | 20,401,180,385 | |||
| 元本等合計 | 62,828,668,932 | 62,928,374,316 | |||
| 純資産合計 | 62,828,668,932 | 62,928,374,316 | |||
| 負債純資産合計 | 64,945,492,635 | 64,498,053,662 | |||
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