有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/15-2024/05/14)
| (2024年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 97,359,917,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 618,546,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,741,371,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 80,148,595,971 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2070 | 円 |
(参考)スパークス・企業価値創造日本株マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 97,112,056,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 546,272,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,565,784,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,354,740,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2483 | 円 |
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