有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/05/15-2026/05/14)
| (2026年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 64,485,254,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,675,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,188,578,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,871,728,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5705 | 円 |
(参考)スパークス・企業価値創造日本株マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 64,422,728,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,413,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,188,314,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,015,943,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7341 | 円 |
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