有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/15-2025/05/14)
| (2025年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 62,695,648,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 306,731,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,388,917,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,114,869,423 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1971 | 円 |
(参考)スパークス・企業価値創造日本株マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 62,545,574,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,112,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,249,461,592 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,597,078,447 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2809 | 円 |
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