有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/11-2023/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年9月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	106,480	3,930.96	4,026.69	-	13.21
		アメリカ	-		418,568,876	428,762,334	-
2	INTEL CORP	アメリカ・ドル	株式	45,671	5,182.94	5,262.22	-	7.41
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		236,710,372	240,331,050	-
3	ADVANCED MICRO DEVICES	アメリカ・ドル	株式	15,181	14,376.13	15,370.84	-	7.19
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		218,244,087	233,344,734	-
4	TEXAS INSTRUMENTS INC	アメリカ・ドル	株式	9,550	23,992.63	23,796.68	-	7.00
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		229,129,635	227,258,315	-
5	BROADCOM INC	アメリカ・ドル	株式	1,739	120,914.48	124,450.55	-	6.67
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		210,270,296	216,419,523	-
6	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル	株式	3,252	61,353.22	64,452.52	-	6.46
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		199,520,699	209,599,615	-
7	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル	株式	3,901	29,018.51	29,995.27	-	3.61
		オランダ	半導体・半導体製造装置		113,201,246	117,011,577	-
8	ANALOG DEVICES INC	アメリカ・ドル	株式	4,414	26,002.98	26,387.40	-	3.59
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		114,777,185	116,474,018	-
9	QUALCOMM INC	アメリカ・ドル	株式	7,006	16,148.65	16,618.33	-	3.59
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		113,137,489	116,428,076	-
10	MICRON TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル	株式	11,473	10,156.48	9,752.61	-	3.45
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		116,525,317	111,891,763	-
11	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	アメリカ・ドル	株式	8,576	12,768.14	12,925.20	-	3.42
		台湾	半導体・半導体製造装置		109,499,644	110,846,582	-
12	MARVELL TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル	株式	13,670	7,754.22	8,077.31	-	3.40
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		106,000,285	110,416,964	-
13	KLA CORP	アメリカ・ドル	株式	1,599	66,850.29	68,521.10	-	3.38
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		106,893,619	109,565,242	-
14	APPLIED MATERIALS INC	アメリカ・ドル	株式	5,253	20,221.72	20,674.94	-	3.35
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		106,224,696	108,605,499	-
15	LAM RESEARCH CORP	アメリカ・ドル	株式	1,142	91,302.13	93,864.44	-	3.30
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		104,267,039	107,193,192	-
16	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	アメリカ・ドル	株式	1,213	87,073.50	86,853.62	-	3.25
		オランダ	半導体・半導体製造装置		105,620,167	105,353,449	-
17	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル	株式	8,625	11,381.54	11,758.48	-	3.13
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		98,165,801	101,416,922	-
18	ON SEMICONDUCTOR	アメリカ・ドル	株式	6,837	13,601.30	14,067.99	-	2.96
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		92,992,152	96,182,909	-
19	GLOBALFOUNDRIES INC	アメリカ・ドル	株式	8,679	8,572.42	8,765.38	-	2.34
		ケイマン諸島	半導体・半導体製造装置		74,400,118	76,074,802	-
20	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	アメリカ・ドル	株式	757	65,872.03	67,598.19	-	1.58
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		49,865,134	51,171,832	-
21	SKYWORKS SOLUTIONS INC	アメリカ・ドル	株式	2,525	14,401.56	14,642.38	-	1.14
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		36,363,945	36,972,025	-
22	TERADYNE INC	アメリカ・ドル	株式	2,440	14,301.34	14,910.13	-	1.12
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		34,895,278	36,380,727	-
23	ENTEGRIS INC	アメリカ・ドル	株式	2,378	13,463.69	13,722.46	-	1.01
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		32,016,668	32,632,031	-
24	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	アメリカ・ドル	株式	2,184	12,395.69	12,660.45	-	0.85
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		27,072,197	27,650,425	-
25	QORVO INC	アメリカ・ドル	株式	1,551	14,142.78	14,280.40	-	0.68
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		21,935,465	22,148,904	-
26	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	アメリカ・ドル	株式	3,048	4,747.66	4,852.37	-	0.46
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		14,470,895	14,790,039	-
27	RAMBUS INC	アメリカ・ドル	株式	1,729	7,929.23	8,337.58	-	0.44
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		13,709,648	14,415,691	-
28	AMKOR TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル	株式	3,893	3,326.65	3,405.93	-	0.41
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		12,950,684	13,259,311	-
29	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル	株式	521	23,119.08	24,182.59	-	0.39
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		12,045,043	12,599,133	-
30	COHERENT CORP	アメリカ・ドル	株式	2,383	4,325.85	4,803.01	-	0.35
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		10,308,509	11,445,581	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	86.26
投資信託受益証券	13.21
合計	99.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年9月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	85.91
テクノロジー・ハードウェアおよび機器		0.35
合計		86.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。