有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/25-2025/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年9月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル	株式	43,049	26,564.65	27,073.82	-	10.63
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,143,581,979	1,165,501,221	-
2	BROADCOM INC	アメリカ・ドル	株式	21,011	50,461.38	48,817.75	-	9.35
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,060,244,206	1,025,709,787	-
3	ADVANCED MICRO DEVICES	アメリカ・ドル	株式	30,738	23,954.79	24,023.27	-	6.73
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		736,322,396	738,427,482	-
4	INTEL CORP	アメリカ・ドル	株式	102,646	4,368.13	5,133.38	-	4.80
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		448,372,016	526,921,169	-
5	MICRON TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル	株式	21,002	24,775.12	24,401.43	-	4.67
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		520,327,087	512,478,874	-
6	MARVELL TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル	株式	39,759	11,109.42	12,266.22	-	4.45
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		441,699,652	487,692,768	-
7	LAM RESEARCH CORP	アメリカ・ドル	株式	24,957	19,641.73	19,516.67	-	4.44
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		490,198,865	487,077,762	-
8	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	アメリカ・ドル	株式	3,366	143,447.36	143,313.37	-	4.40
		オランダ	半導体・半導体製造装置		482,843,843	482,392,826	-
9	APPLIED MATERIALS INC	アメリカ・ドル	株式	15,548	29,905.52	30,512.95	-	4.33
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		464,971,112	474,415,439	-
10	KLA CORP	アメリカ・ドル	株式	2,866	159,480.25	158,427.67	-	4.14
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		457,070,413	454,053,714	-
11	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	アメリカ・ドル	株式	10,826	42,089.86	40,678.48	-	4.02
		台湾	半導体・半導体製造装置		455,664,876	440,385,250	-
12	QUALCOMM INC	アメリカ・ドル	株式	15,551	25,239.62	24,609.86	-	3.49
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		392,501,430	382,707,995	-
13	ANALOG DEVICES INC	アメリカ・ドル	株式	9,946	36,740.60	36,444.33	-	3.30
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		365,422,071	362,475,357	-
14	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル	株式	10,643	33,590.30	33,663.25	-	3.27
		オランダ	半導体・半導体製造装置		357,501,622	358,278,042	-
15	TEXAS INSTRUMENTS INC	アメリカ・ドル	株式	12,344	27,102.11	27,279.28	-	3.07
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		334,548,510	336,735,461	-
16	INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	44,460	7,389.54	7,402.31	-	3.00
		アメリカ	-		328,539,183	329,106,862	-
17	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	アメリカ・ドル	株式	2,397	136,116.51	131,995.51	-	2.88
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		326,271,292	316,393,259	-
18	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル	株式	27,009	9,634.02	9,538.74	-	2.35
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		260,205,375	257,631,871	-
19	ASTERA LABS INC	アメリカ・ドル	株式	8,319	34,258.77	29,597.34	-	2.24
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		284,998,764	246,220,304	-
20	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	アメリカ・ドル	株式	8,654	24,157.26	21,737.96	-	1.72
		ケイマン諸島	半導体・半導体製造装置		209,057,004	188,120,381	-
21	TERADYNE INC	アメリカ・ドル	株式	7,961	20,051.15	19,999.05	-	1.45
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		159,627,272	159,212,440	-
22	GLOBALFOUNDRIES INC	アメリカ・ドル	株式	27,774	4,923.46	5,513.02	-	1.40
		ケイマン諸島	半導体・半導体製造装置		136,744,222	153,118,795	-
23	ON SEMICONDUCTOR	アメリカ・ドル	株式	20,467	7,506.52	7,408.26	-	1.38
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		153,636,141	151,625,037	-
24	ARM HOLDINGS PLC-ADR	アメリカ・ドル	株式	6,835	20,990.59	20,813.42	-	1.30
		イギリス	半導体・半導体製造装置		143,470,690	142,259,753	-
25	COHERENT CORP	アメリカ・ドル	株式	7,797	16,271.09	16,074.57	-	1.14
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		126,865,729	125,333,450	-
26	ENTEGRIS INC	アメリカ・ドル	株式	7,587	14,258.23	13,921.02	-	0.96
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		108,177,248	105,618,811	-
27	SKYWORKS SOLUTIONS INC	アメリカ・ドル	株式	7,428	12,097.98	11,453.33	-	0.78
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		89,863,860	85,075,397	-
28	RAMBUS INC	アメリカ・ドル	株式	5,385	15,278.06	15,482.03	-	0.76
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		82,272,383	83,370,738	-
29	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	アメリカ・ドル	株式	3,727	19,175.74	18,355.41	-	0.62
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		71,467,997	68,410,632	-
30	NOVA LTD	アメリカ・ドル	株式	1,465	46,283.81	46,315.07	-	0.62
		イスラエル	半導体・半導体製造装置		67,805,788	67,851,591	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	95.26
投資信託受益証券	3.00
合計	98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年9月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	94.11
テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1.14
合計		95.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。