有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/25-2024/03/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年3月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル	株式	14,804	138,409.97	136,808.01	-	10.81
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,049,021,279	2,025,305,922	-
2	INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	296,350	5,839.88	5,842.91	-	9.25
		アメリカ	-		1,730,649,534	1,731,546,941	-
3	ADVANCED MICRO DEVICES	アメリカ・ドル	株式	57,147	27,059.88	27,327.99	-	8.34
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,546,391,265	1,561,712,695	-
4	BROADCOM INC	アメリカ・ドル	株式	7,479	204,033.17	200,680.32	-	8.01
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,525,964,093	1,500,888,173	-
5	QUALCOMM INC	アメリカ・ドル	株式	52,689	25,863.90	25,633.71	-	7.21
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,362,743,417	1,350,614,704	-
6	INTEL CORP	アメリカ・ドル	株式	154,899	6,428.32	6,687.77	-	5.53
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		995,740,391	1,035,930,387	-
7	MICRON TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル	株式	45,481	16,657.55	17,849.72	-	4.34
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		757,602,199	811,823,338	-
8	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	アメリカ・ドル	株式	5,063	149,954.12	146,938.86	-	3.97
		オランダ	半導体・半導体製造装置		759,217,744	743,951,461	-
9	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	アメリカ・ドル	株式	35,577	21,103.82	20,599.33	-	3.91
		台湾	半導体・半導体製造装置		750,810,932	732,862,381	-
10	APPLIED MATERIALS INC	アメリカ・ドル	株式	23,114	31,903.42	31,225.28	-	3.85
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		737,415,706	721,741,221	-
11	LAM RESEARCH CORP	アメリカ・ドル	株式	4,836	148,738.63	147,105.41	-	3.80
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		719,300,039	711,401,780	-
12	KLA CORP	アメリカ・ドル	株式	6,357	107,931.22	105,770.48	-	3.59
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		686,118,821	672,382,964	-
13	MARVELL TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル	株式	62,121	10,095.82	10,731.94	-	3.56
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		627,162,684	666,678,894	-
14	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル	株式	16,964	37,269.13	37,514.85	-	3.40
		オランダ	半導体・半導体製造装置		632,233,569	636,402,012	-
15	TEXAS INSTRUMENTS INC	アメリカ・ドル	株式	22,670	26,137.19	26,377.13	-	3.19
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		592,530,237	597,969,675	-
16	ANALOG DEVICES INC	アメリカ・ドル	株式	18,879	29,556.22	29,947.38	-	3.02
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		557,991,948	565,376,660	-
17	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル	株式	41,368	13,458.57	13,582.99	-	3.00
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		556,754,439	561,901,175	-
18	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	アメリカ・ドル	株式	3,663	102,246.10	102,568.16	-	2.01
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		374,527,488	375,707,178	-
19	ON SEMICONDUCTOR	アメリカ・ドル	株式	32,931	11,467.06	11,136.20	-	1.96
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		377,621,948	366,726,383	-
20	GLOBALFOUNDRIES INC	アメリカ・ドル	株式	41,881	7,944.94	7,889.97	-	1.76
		ケイマン諸島	半導体・半導体製造装置		332,742,287	330,440,047	-
21	ENTEGRIS INC	アメリカ・ドル	株式	11,481	21,289.80	21,279.16	-	1.30
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		244,428,245	244,306,052	-
22	SKYWORKS SOLUTIONS INC	アメリカ・ドル	株式	12,230	16,082.05	16,400.73	-	1.07
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		196,683,535	200,580,942	-
23	TERADYNE INC	アメリカ・ドル	株式	11,689	16,879.12	17,083.59	-	1.07
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		197,300,107	199,690,087	-
24	QORVO INC	アメリカ・ドル	株式	7,443	17,468.19	17,386.41	-	0.69
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		130,015,798	129,407,051	-
25	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	アメリカ・ドル	株式	10,554	11,968.03	11,844.80	-	0.67
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		126,310,661	125,010,064	-
26	COHERENT CORP	アメリカ・ドル	株式	11,582	9,567.16	9,178.47	-	0.57
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		110,806,889	106,305,088	-
27	AMKOR TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル	株式	18,791	4,796.98	4,881.45	-	0.49
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		90,140,106	91,727,484	-
28	RAMBUS INC	アメリカ・ドル	株式	8,220	9,791.84	9,358.65	-	0.41
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		80,488,991	76,928,120	-
29	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	アメリカ・ドル	株式	14,716	4,196.26	4,082.01	-	0.32
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		61,752,232	60,070,912	-
30	WOLFSPEED INC	アメリカ・ドル	株式	9,582	4,241.21	4,466.59	-	0.23
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		40,639,314	42,798,913	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	92.32
投資信託受益証券	9.25
合計	101.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年3月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	91.75
テクノロジー・ハードウェアおよび機器		0.57
合計		92.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。