有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/25-2024/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年9月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル	株式	125,365	16,593.78	17,327.42	-	11.66
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,080,280,458	2,172,252,259	-
2	BROADCOM INC	アメリカ・ドル	株式	76,592	24,683.72	24,648.04	-	10.14
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,890,575,957	1,887,842,963	-
3	ADVANCED MICRO DEVICES	アメリカ・ドル	株式	67,155	22,372.92	23,457.67	-	8.46
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,502,453,946	1,575,300,198	-
4	MICRON TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル	株式	51,832	13,355.24	15,343.47	-	4.27
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		692,229,115	795,282,996	-
5	INTEL CORP	アメリカ・ドル	株式	226,328	3,219.98	3,412.67	-	4.15
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		728,773,625	772,383,748	-
6	APPLIED MATERIALS INC	アメリカ・ドル	株式	25,288	27,695.32	29,248.23	-	3.97
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		700,359,484	739,629,280	-
7	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	アメリカ・ドル	株式	29,052	24,943.49	25,401.65	-	3.96
		台湾	半導体・半導体製造装置		724,658,410	737,968,971	-
8	LAM RESEARCH CORP	アメリカ・ドル	株式	6,076	111,911.73	118,054.83	-	3.85
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		679,975,722	717,301,193	-
9	ANALOG DEVICES INC	アメリカ・ドル	株式	21,238	32,258.40	33,120.49	-	3.78
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		685,104,054	703,413,104	-
10	TEXAS INSTRUMENTS INC	アメリカ・ドル	株式	23,273	29,095.51	29,850.55	-	3.73
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		677,139,815	694,711,901	-
11	QUALCOMM INC	アメリカ・ドル	株式	28,456	23,687.47	24,282.65	-	3.71
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		674,050,669	690,987,227	-
12	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル	株式	19,458	33,093.37	34,958.85	-	3.65
		オランダ	半導体・半導体製造装置		643,930,945	680,229,476	-
13	KLA CORP	アメリカ・ドル	株式	6,087	108,656.06	111,671.95	-	3.65
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		661,389,480	679,747,171	-
14	MARVELL TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル	株式	65,428	10,249.44	10,132.40	-	3.56
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		670,600,445	662,942,843	-
15	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	アメリカ・ドル	株式	5,519	114,683.55	120,113.00	-	3.56
		オランダ	半導体・半導体製造装置		632,938,540	662,903,670	-
16	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	アメリカ・ドル	株式	4,669	127,499.28	132,023.82	-	3.31
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		595,294,146	616,419,228	-
17	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル	株式	51,384	10,998.77	11,502.61	-	3.17
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		565,160,992	591,050,148	-
18	ON SEMICONDUCTOR	アメリカ・ドル	株式	41,026	9,953.99	10,617.68	-	2.34
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		408,372,401	435,601,132	-
19	GLOBALFOUNDRIES INC	アメリカ・ドル	株式	52,826	5,616.42	5,844.79	-	1.66
		ケイマン諸島	半導体・半導体製造装置		296,693,293	308,757,061	-
20	TERADYNE INC	アメリカ・ドル	株式	15,628	18,510.65	19,217.16	-	1.61
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		289,284,496	300,325,889	-
21	ARM HOLDINGS PLC-ADR	アメリカ・ドル	株式	11,985	20,227.69	20,778.63	-	1.34
		イギリス	半導体・半導体製造装置		242,428,931	249,031,921	-
22	ENTEGRIS INC	アメリカ・ドル	株式	14,460	15,925.81	16,393.96	-	1.27
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		230,287,261	237,056,774	-
23	SKYWORKS SOLUTIONS INC	アメリカ・ドル	株式	15,297	14,003.24	14,108.86	-	1.16
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		214,207,566	215,823,239	-
24	INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	32,900	5,733.65	5,863.34	-	1.04
		アメリカ	-		188,637,197	192,904,162	-
25	COHERENT CORP	アメリカ・ドル	株式	14,682	12,587.35	12,821.43	-	1.01
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		184,807,600	188,244,321	-
26	ONTO INNOVATION INC	アメリカ・ドル	株式	4,730	28,620.21	30,739.76	-	0.78
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		135,373,638	145,399,065	-
27	QORVO INC	アメリカ・ドル	株式	9,085	14,584.15	14,786.82	-	0.72
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		132,497,015	134,338,332	-
28	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	アメリカ・ドル	株式	6,914	15,274.96	15,917.24	-	0.59
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		105,611,105	110,051,863	-
29	AMKOR TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル	株式	23,598	4,427.48	4,408.92	-	0.56
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		104,479,781	104,041,923	-
30	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	アメリカ・ドル	株式	13,195	7,466.20	7,638.90	-	0.54
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		98,516,592	100,795,412	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	96.63
投資信託受益証券	1.04
合計	97.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年9月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	95.62
テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1.01
合計		96.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。