有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/25-2024/09/24)
| 2024年9月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,419,162,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,008,069円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,306,154,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,700,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,068.81円 |
| 2024年9月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,419,162,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,008,069円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,306,154,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,700,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,068.81円 |
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