有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/25-2025/09/24)
| 2025年9月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,249,084,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,289,907円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,089,794,688円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,200,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,870.95円 |
| 2025年9月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,249,084,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,289,907円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,089,794,688円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,200,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,870.95円 |
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