有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/31-2024/07/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	1 JERA 劣後FR	日本	社債券	300,000,000	104.17 312,525,000	101.89 305,690,700	2.144000 2057/12/25	8.45
2	1 パナソニツク 劣後FR	日本	社債券	300,000,000	98.83 296,503,000	98.28 294,866,100	0.740000 2081/10/14	8.15
3	6 ソフトバンクG劣後FR	日本	社債券	200,000,000	100.27 200,556,000	102.80 205,610,800	4.750000 2058/04/26	5.68
4	1 東北電力劣後FR	日本	社債券	200,000,000	101.92 203,840,000	100.58 201,175,800	1.545000 2057/09/14	5.56
5	1芙蓉総合リース劣FR	日本	社債券	200,000,000	102.79 205,584,000	100.27 200,547,800	1.849000 2057/12/14	5.54
6	10 三菱UFJFG FR	日本	社債券	200,000,000	101.26 202,534,000	99.63 199,273,600	1.029000 2029/03/07	5.51
7	63 東京電力PG	日本	社債券	200,000,000	101.28 202,560,000	99.60 199,212,400	0.980000 2028/04/19	5.51
8	2三井住友FG FR	日本	社債券	200,000,000	101.35 202,704,000	99.58 199,167,800	1.054000 2029/01/26	5.51
9	4 サントリーHD劣後FR	日本	社債券	200,000,000	101.25 202,518,000	99.25 198,508,200	1.174000 2083/03/22	5.49
10	1 関西電力劣後FR	日本	社債券	200,000,000	99.67 199,350,000	98.93 197,860,200	0.896000 2082/03/20	5.47
11	7 マスミユーチユアル劣FR	日本	社債券	200,000,000	100.80 201,600,000	98.59 197,199,000	1.640000 永久債	5.45
12	8 GMOインターネツトG	日本	社債券	200,000,000	100.00 200,000,000	98.56 197,129,600	1.480000 2028/06/15	5.45
13	35 SBIホールデイングス	日本	社債券	200,000,000	100.37 200,752,000	97.99 195,980,400	1.150000 2028/06/06	5.42
14	1 朝日生命劣後FR	日本	社債券	200,000,000	99.91 199,826,000	96.49 192,986,800	1.500000 2057/02/10	5.33
15	16 楽天グループ	日本	社債券	200,000,000	86.89 173,796,000	93.06 186,128,800	0.600000 2026/12/02	5.14
16	1 大日本住友劣FR	日本	社債券	200,000,000	94.52 189,054,000	79.56 159,126,600	1.390000 2050/09/09	4.40
17	3 森ビル 劣後FR	日本	社債券	100,000,000	101.41 101,418,000	99.40 99,400,000	1.360000 2057/10/11	2.75
18	1 日本生命劣ローン	日本	社債券	100,000,000	100.46 100,466,000	98.39 98,399,100	1.050000 2048/04/27	2.72

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
社債券	97.52%
合計	97.52%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。