- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/01-2026/06/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.主要銘柄の明細 |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 1 JERA 劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 104.17 312,525,000 | 100.13 300,404,700 | 2.144000 2057/12/25 | 8.72 |
| 2 | 6 ソフトバンクG劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 100.27 200,556,000 | 101.38 202,768,400 | 4.750000 2058/04/26 | 5.89 |
| 3 | 1 パナソニツク 劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 98.83 197,665,000 | 99.73 199,465,200 | 0.740000 2081/10/14 | 5.79 |
| 4 | 1 東北電力劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 101.92 203,840,000 | 99.59 199,185,400 | 1.545000 2057/09/14 | 5.78 |
| 5 | 1芙蓉総合リース劣FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 102.79 205,584,000 | 99.56 199,130,600 | 1.849000 2057/12/14 | 5.78 |
| 6 | 7 マスミユーチユアル劣FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 100.80 201,600,000 | 99.33 198,675,800 | 1.640000 永久債 | 5.77 |
| 7 | 16 楽天グループ | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 86.89 173,796,000 | 99.32 198,648,600 | 0.600000 2026/12/02 | 5.77 |
| 8 | 1 朝日生命劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 99.91 199,826,000 | 98.93 197,876,000 | 1.500000 2057/02/10 | 5.74 |
| 9 | 2三井住友FG FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 101.35 202,704,000 | 98.91 197,829,400 | 1.054000 2029/01/26 | 5.74 |
| 10 | 10 三菱UFJFG FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 101.26 202,534,000 | 98.80 197,605,800 | 1.029000 2029/03/07 | 5.74 |
| 11 | 4 サントリーHD劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 101.25 202,518,000 | 98.54 197,092,400 | 1.174000 2083/03/22 | 5.72 |
| 12 | 63 東京電力PG | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 101.28 202,560,000 | 98.48 196,974,600 | 0.980000 2028/04/19 | 5.72 |
| 13 | 35 SBIホールデイングス | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 100.37 200,752,000 | 98.34 196,680,400 | 1.150000 2028/06/06 | 5.71 |
| 14 | 8 GMOインターネツトG | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 100.00 200,000,000 | 97.95 195,919,600 | 1.480000 2028/06/15 | 5.69 |
| 15 | 1 大日本住友劣FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 94.52 189,054,000 | 95.89 191,781,000 | 1.390000 2050/09/09 | 5.57 |
| 16 | 1 関西電力劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 99.67 99,670,000 | 99.39 99,399,300 | 0.896000 2082/03/20 | 2.89 |
| 17 | 3 森ビル 劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 101.41 101,418,000 | 98.98 98,984,600 | 1.360000 2057/10/11 | 2.87 |
| 18 | 1 日本生命劣ローン | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 100.46 100,466,000 | 98.16 98,168,600 | 1.050000 2048/04/27 | 2.85 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 社債券 | 97.73% |
| 合計 | 97.73% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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