有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/02-2025/06/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.主要銘柄の明細 |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 1 JERA 劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 104.17 312,525,000 | 101.10 303,303,600 | 2.144000 2057/12/25 | 8.54 |
| 2 | 1 パナソニツク 劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 98.83 296,503,000 | 99.17 297,520,200 | 0.740000 2081/10/14 | 8.38 |
| 3 | 6 ソフトバンクG劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 100.27 200,556,000 | 101.77 203,550,600 | 4.750000 2058/04/26 | 5.73 |
| 4 | 1 東北電力劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 101.92 203,840,000 | 100.02 200,041,000 | 1.545000 2057/09/14 | 5.63 |
| 5 | 1芙蓉総合リース劣FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 102.79 205,584,000 | 99.82 199,650,400 | 1.849000 2057/12/14 | 5.62 |
| 6 | 10 三菱UFJFG FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 101.26 202,534,000 | 99.48 198,971,600 | 1.029000 2029/03/07 | 5.60 |
| 7 | 2三井住友FG FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 101.35 202,704,000 | 99.33 198,671,000 | 1.054000 2029/01/26 | 5.60 |
| 8 | 63 東京電力PG | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 101.28 202,560,000 | 99.19 198,391,600 | 0.980000 2028/04/19 | 5.59 |
| 9 | 4 サントリーHD劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 101.25 202,518,000 | 99.07 198,146,000 | 1.174000 2083/03/22 | 5.58 |
| 10 | 1 関西電力劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 99.67 199,350,000 | 99.06 198,130,000 | 0.896000 2082/03/20 | 5.58 |
| 11 | 35 SBIホールデイングス | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 100.37 200,752,000 | 98.55 197,105,200 | 1.150000 2028/06/06 | 5.55 |
| 12 | 7 マスミユーチユアル劣FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 100.80 201,600,000 | 98.49 196,986,200 | 1.640000 永久債 | 5.55 |
| 13 | 8 GMOインターネツトG | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 100.00 200,000,000 | 98.26 196,521,400 | 1.480000 2028/06/15 | 5.53 |
| 14 | 16 楽天グループ | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 86.89 173,796,000 | 97.81 195,639,000 | 0.600000 2026/12/02 | 5.51 |
| 15 | 1 朝日生命劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 99.91 199,826,000 | 97.38 194,773,800 | 1.500000 2057/02/10 | 5.49 |
| 16 | 1 大日本住友劣FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 94.52 189,054,000 | 82.45 164,900,800 | 1.390000 2050/09/09 | 4.64 |
| 17 | 3 森ビル 劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 101.41 101,418,000 | 98.88 98,887,400 | 1.360000 2057/10/11 | 2.78 |
| 18 | 1 日本生命劣ローン | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 100.46 100,466,000 | 98.42 98,425,500 | 1.050000 2048/04/27 | 2.77 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 社債券 | 99.69% |
| 合計 | 99.69% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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