半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/26-2024/05/16)

【提出】
2023/12/28 9:23
【資料】
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【項目】
23項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2023年 4月末日10―1.0137―
5月末日10―1.0602―
6月末日31―1.1410―
7月末日322―1.1599―
8月末日613―1.1745―
9月末日1,137―1.1482―
10月末日1,417―1.1104―

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