半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/17-2025/05/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 5月16日) | 20,112 | 20,112 | 1.4426 | 1.4426 |
| 2023年11月末日 | 1,940 | ― | 1.1925 | ― | |
| 12月末日 | 2,932 | ― | 1.2100 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,858 | ― | 1.2771 | ― | |
| 2月末日 | 11,257 | ― | 1.3403 | ― | |
| 3月末日 | 15,443 | ― | 1.3941 | ― | |
| 4月末日 | 18,670 | ― | 1.4152 | ― | |
| 5月末日 | 21,987 | ― | 1.4450 | ― | |
| 6月末日 | 26,399 | ― | 1.5284 | ― | |
| 7月末日 | 28,603 | ― | 1.4459 | ― | |
| 8月末日 | 29,825 | ― | 1.4181 | ― | |
| 9月末日 | 31,151 | ― | 1.4383 | ― | |
| 10月末日 | 33,729 | ― | 1.5368 | ― | |
| 11月末日 | 34,438 | ― | 1.5343 | ― | |
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