有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/26-2024/05/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 5月16日) | 20,112 | 20,112 | 1.4426 | 1.4426 |
| 2023年 5月末日 | 10 | ― | 1.0602 | ― | |
| 6月末日 | 31 | ― | 1.1410 | ― | |
| 7月末日 | 322 | ― | 1.1599 | ― | |
| 8月末日 | 613 | ― | 1.1745 | ― | |
| 9月末日 | 1,137 | ― | 1.1482 | ― | |
| 10月末日 | 1,417 | ― | 1.1104 | ― | |
| 11月末日 | 1,940 | ― | 1.1925 | ― | |
| 12月末日 | 2,932 | ― | 1.2100 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,858 | ― | 1.2771 | ― | |
| 2月末日 | 11,257 | ― | 1.3403 | ― | |
| 3月末日 | 15,443 | ― | 1.3941 | ― | |
| 4月末日 | 18,670 | ― | 1.4152 | ― | |
| 5月末日 | 21,987 | ― | 1.4450 | ― | |
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