有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/05/17-2026/05/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 5月16日) | 20,112 | 20,112 | 1.4426 | 1.4426 |
| 第2計算期間末 | (2025年 5月16日) | 44,232 | 44,232 | 1.5175 | 1.5175 |
| 第3計算期間末 | (2026年 5月18日) | 84,483 | 84,483 | 2.1038 | 2.1038 |
| 2025年 5月末日 | 44,429 | ― | 1.5120 | ― | |
| 6月末日 | 46,978 | ― | 1.5828 | ― | |
| 7月末日 | 49,073 | ― | 1.6675 | ― | |
| 8月末日 | 50,305 | ― | 1.6812 | ― | |
| 9月末日 | 54,406 | ― | 1.7487 | ― | |
| 10月末日 | 59,348 | ― | 1.8572 | ― | |
| 11月末日 | 61,801 | ― | 1.8796 | ― | |
| 12月末日 | 65,313 | ― | 1.9166 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 70,036 | ― | 1.9367 | ― | |
| 2月末日 | 74,547 | ― | 1.9824 | ― | |
| 3月末日 | 71,555 | ― | 1.8460 | ― | |
| 4月末日 | 81,709 | ― | 2.0591 | ― | |
| 5月末日 | 88,095 | ― | 2.1640 | ― | |
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