資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考情報)
当ファンドは「BNYメロン・エフィシェント・US・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド(JPY Xクラス)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」の一部はこの投資信託受益証券です。この証券の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
「BNYメロン・エフィシェント・US・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド(JPY Xクラス)」の状況

2025/01/22 9:57

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務及び第二種金融商品取引業を行っています。
2024年11月末現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計は次のとおりです。(ただし、親投資信託を除きます。)

ファンドの種類		本数	純資産額合計(百万円)
公募証券投資信託		22	168,084
	追加型株式投資信託	22	168,084
	追加型公社債投資信託	0	0
	単位型株式投資信託	0	0
	単位型公社債投資信託	0	0
私募証券投資信託		15	920,997
合 計		37	1,089,081

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	122,916,916	97.98
	日本	930,559	0.74
小 計		123,847,475	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,606,470	1.28
合計(純資産総額)		125,453,945	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。

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#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
事務委託費		579,156		636,965
固定資産減価償却費		118		37
諸経費		134,232		153,277
特別損失
固定資産除却損		346		-
特別退職金		-		64,595

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2024年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。2025/01/22 9:57

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		8,234,344		8,877,114
流動資産計		10,864,887		12,354,461
固定資産
有形固定資産
器具備品	*1	280	*1	243
有形固定資産計		280		243
投資その他の資産
投資有価証券		177,642		14,906
長期差入保証金		78,201		73,126
繰延税金資産		242,272		229,409
投資その他の資産計		498,117		317,443
負債合計		2,667,980		3,846,692
純資産の部
株主資本

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