有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/28-2023/10/23)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年10月23日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 11,559 |
| コール・ローン | 243,342 |
| 親投資信託受益証券 | 55,112,850 |
| 未収入金 | 5,391,300 |
| 流動資産合計 | 60,759,051 |
| 資産合計 | 60,759,051 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,053,010 |
| 未払受託者報酬 | 8,784 |
| 未払委託者報酬 | 58,540 |
| その他未払費用 | 3,462 |
| 流動負債合計 | 5,123,796 |
| 負債合計 | 5,123,796 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 55,406,122 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,133 |
| (分配準備積立金) | 108,354 |
| 元本等合計 | 55,635,255 |
| 純資産合計 | *2 55,635,255 |
| 負債純資産合計 | 60,759,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
