有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 4月22日現在) | 第3期 (2024年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,626 | 13,127 |
| コール・ローン | 125,912 | 173,587 |
| 親投資信託受益証券 | 68,146,819 | 50,724,648 |
| 流動資産合計 | 68,274,357 | 50,911,362 |
| 資産合計 | 68,274,357 | 50,911,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,444 | 6,899 |
| 未払受託者報酬 | 9,374 | 9,796 |
| 未払委託者報酬 | 62,425 | 130,535 |
| その他未払費用 | 3,689 | 3,861 |
| 流動負債合計 | 90,932 | 151,091 |
| 負債合計 | 90,932 | 151,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 59,758,607 | *1 43,079,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,424,818 | 7,680,787 |
| (分配準備積立金) | 4,635,191 | 3,708,765 |
| 元本等合計 | 68,183,425 | 50,760,271 |
| 純資産合計 | *2 68,183,425 | *2 50,760,271 |
| 負債純資産合計 | 68,274,357 | 50,911,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
