有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2024年10月21日現在) | 第4期 (2025年 4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,127 | 18,810 |
| コール・ローン | 173,587 | 110,645 |
| 親投資信託受益証券 | 50,724,648 | 38,628,972 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 50,911,362 | 38,758,428 |
| 資産合計 | 50,911,362 | 38,758,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,899 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,796 | 7,468 |
| 未払委託者報酬 | 130,535 | 99,523 |
| その他未払費用 | 3,861 | 2,919 |
| 流動負債合計 | 151,091 | 109,910 |
| 負債合計 | 151,091 | 109,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 43,079,484 | *1 39,466,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,680,787 | △817,561 |
| (分配準備積立金) | 3,708,765 | 2,721,664 |
| 元本等合計 | 50,760,271 | 38,648,518 |
| 純資産合計 | *3 50,760,271 | *3 38,648,518 |
| 負債純資産合計 | 50,911,362 | 38,758,428 |
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