有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/24-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年10月23日現在) | 第2期 (2024年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,559 | 1,626 |
| コール・ローン | 243,342 | 125,912 |
| 親投資信託受益証券 | 55,112,850 | 68,146,819 |
| 未収入金 | 5,391,300 | - |
| 流動資産合計 | 60,759,051 | 68,274,357 |
| 資産合計 | 60,759,051 | 68,274,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,053,010 | 15,444 |
| 未払受託者報酬 | 8,784 | 9,374 |
| 未払委託者報酬 | 58,540 | 62,425 |
| その他未払費用 | 3,462 | 3,689 |
| 流動負債合計 | 5,123,796 | 90,932 |
| 負債合計 | 5,123,796 | 90,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 55,406,122 | *1 59,758,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,133 | 8,424,818 |
| (分配準備積立金) | 108,354 | 4,635,191 |
| 元本等合計 | 55,635,255 | 68,183,425 |
| 純資産合計 | *2 55,635,255 | *2 68,183,425 |
| 負債純資産合計 | 60,759,051 | 68,274,357 |
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