有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/28-2023/10/23)
米国ヘルスケア関連株ファンド
(参考)米国ヘルスケア関連株マザーファンド
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 56,064,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,145,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,919,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,203,567 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9571 | 円 |
(参考)米国ヘルスケア関連株マザーファンド
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 50,894,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,894,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,566,270 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9501 | 円 |
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