有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/23-2024/10/21)
米国ヘルスケア関連株ファンド
(参考)米国ヘルスケア関連株マザーファンド
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,930,971 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,618,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,312,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,851,493 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1826 | 円 |
(参考)米国ヘルスケア関連株マザーファンド
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 48,288,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,288,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,918,563 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1801 | 円 |
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