有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/22-2025/04/21)
米国ヘルスケア関連株ファンド
(参考)米国ヘルスケア関連株マザーファンド
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 40,242,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,237,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,402,141 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0212 | 円 |
(参考)米国ヘルスケア関連株マザーファンド
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 40,163,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,163,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,326,503 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0213 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
