有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/24-2024/04/22)
米国ヘルスケア関連株ファンド
(参考)米国ヘルスケア関連株マザーファンド
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 70,894,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 433,322 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,461,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,775,333 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1788 | 円 |
(参考)米国ヘルスケア関連株マザーファンド
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 70,670,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,392,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,975,198 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1737 | 円 |
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