有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/28-2023/10/23)
米国インフレ連動国債ファンド
(参考)米国インフレ連動国債5-10年ラダーマザーファンド
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,652,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,651,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,118,393 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0479 | 円 |
(参考)米国インフレ連動国債5-10年ラダーマザーファンド
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 997,709,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 997,709,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 814,088,391 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2256 | 円 |
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