有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/24-2024/04/22)
米国インフレ連動国債ファンド
(参考)米国インフレ連動国債5-10年ラダーマザーファンド
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,039,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,036,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,020,745 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1384 | 円 |
(参考)米国インフレ連動国債5-10年ラダーマザーファンド
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,052,693,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,500,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,051,193,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 786,117,206 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3372 | 円 |
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