有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/23-2025/04/22)
米国インフレ連動国債ファンド
(参考)米国インフレ連動国債5-10年ラダーマザーファンド
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 51,869,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,810,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,285,651 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1194 | 円 |
(参考)米国インフレ連動国債5-10年ラダーマザーファンド
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 452,743,493 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 452,743,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 343,678,573 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3173 | 円 |
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