有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/23-2024/10/22)
米国インフレ連動国債ファンド
(参考)米国インフレ連動国債5-10年ラダーマザーファンド
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 42,005,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,994,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,039,918 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1652 | 円 |
(参考)米国インフレ連動国債5-10年ラダーマザーファンド
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 650,588,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,900,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 635,688,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 464,002,196 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3700 | 円 |
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