有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/28-2023/10/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国インフレ連動国債ファンド
(参考)米国インフレ連動国債5-10年ラダーマザーファンド
米国インフレ連動国債ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国インフレ連動国債5-10年ラダーマザーファンド | 9,429,347 | 1.2264 | 11,564,157 | 1.2256 | 11,556,607 | 99.19 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.19 |
| 合計 | 99.19 |
(参考)米国インフレ連動国債5-10年ラダーマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.25 | 623,000 | 13,756.41 | 101,805,101 | 13,253.82 | 99,081,488 | 0.25 | 2029年 7月15日 | 9.93 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.125 | 644,000 | 13,487.29 | 102,938,250 | 12,849.39 | 99,064,260 | 0.125 | 2030年 7月15日 | 9.93 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.125 | 641,000 | 13,512.71 | 102,295,813 | 12,945.75 | 98,997,875 | 0.125 | 2030年 1月15日 | 9.92 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.125 | 688,000 | 13,330.31 | 103,974,510 | 12,558.54 | 98,949,361 | 0.125 | 2031年 7月15日 | 9.92 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.875 | 590,000 | 14,230.36 | 101,034,742 | 13,795.21 | 98,939,038 | 0.875 | 2029年 1月15日 | 9.92 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.125 | 663,000 | 13,348.25 | 103,301,243 | 12,654.91 | 98,928,925 | 0.125 | 2031年 1月15日 | 9.92 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.125 | 722,000 | 13,234.62 | 104,741,509 | 12,368.44 | 98,880,322 | 0.125 | 2032年 1月15日 | 9.91 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.625 | 728,000 | 13,817.71 | 105,200,116 | 12,848.22 | 98,812,316 | 0.625 | 2032年 7月15日 | 9.90 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 1.125 | 720,000 | 14,397.81 | 105,744,794 | 13,291.78 | 98,613,061 | 1.125 | 2033年 1月15日 | 9.88 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 1.375 | 718,000 | 14,801.49 | 106,412,855 | 13,577.96 | 98,527,050 | 1.375 | 2033年 7月15日 | 9.88 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.11 |
| 合計 | 99.11 |
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