有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/23-2025/04/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国インフレ連動国債ファンド
(参考)米国インフレ連動国債5-10年ラダーマザーファンド
米国インフレ連動国債ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国インフレ連動国債5-10年ラダーマザーファンド | 38,937,474 | 1.2788 | 49,795,793 | 1.3173 | 51,292,334 | 99.00 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.00 |
| 合計 | 99.00 |
(参考)米国インフレ連動国債5-10年ラダーマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.125 | 262,000 | 12,903.40 | 41,394,992 | 13,350.90 | 43,519,570 | 0.125 | 2030年 7月15日 | 9.61 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.125 | 270,000 | 12,745.71 | 41,502,021 | 13,146.51 | 43,495,934 | 0.125 | 2031年 1月15日 | 9.61 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.125 | 279,000 | 12,664.61 | 41,385,299 | 13,057.40 | 43,357,724 | 0.125 | 2031年 7月15日 | 9.58 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.125 | 293,000 | 12,495.60 | 41,461,601 | 12,843.55 | 43,304,194 | 0.125 | 2032年 1月15日 | 9.56 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 1.125 | 298,000 | 13,347.18 | 41,918,444 | 13,565.86 | 43,291,301 | 1.125 | 2033年 1月15日 | 9.56 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.625 | 298,000 | 12,935.46 | 41,648,229 | 13,229.49 | 43,282,701 | 0.625 | 2032年 7月15日 | 9.56 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 2.125 | 295,000 | 14,150.07 | 41,731,026 | 14,497.58 | 43,228,918 | 2.125 | 2035年 1月15日 | 9.55 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 1.875 | 298,000 | 14,190.20 | 42,330,804 | 14,262.01 | 43,205,883 | 1.875 | 2034年 7月15日 | 9.54 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 1.375 | 298,000 | 13,621.37 | 41,956,268 | 13,795.87 | 43,180,036 | 1.375 | 2033年 7月15日 | 9.54 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 1.75 | 295,000 | 13,995.77 | 42,165,530 | 14,103.29 | 43,174,454 | 1.75 | 2034年 1月15日 | 9.54 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.65 |
| 合計 | 95.65 |
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