有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/24-2024/04/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国インフレ連動国債ファンド
(参考)米国インフレ連動国債5-10年ラダーマザーファンド
米国インフレ連動国債ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国インフレ連動国債5-10年ラダーマザーファンド | 24,400,642 | 1.3158 | 32,108,465 | 1.3372 | 32,628,538 | 98.77 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.77 |
| 合計 | 98.77 |
(参考)米国インフレ連動国債5-10年ラダーマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.25 | 610,000 | 14,436.36 | 104,607,791 | 14,269.93 | 105,560,527 | 0.25 | 2029年 7月15日 | 10.04 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.125 | 626,000 | 14,180.62 | 104,839,963 | 13,973.90 | 105,467,976 | 0.125 | 2030年 1月15日 | 10.03 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.125 | 626,000 | 14,153.94 | 105,006,927 | 13,889.94 | 105,198,568 | 0.125 | 2030年 7月15日 | 10.01 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.125 | 644,000 | 14,008.03 | 105,300,539 | 13,698.10 | 105,119,710 | 0.125 | 2031年 1月15日 | 10.00 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.125 | 666,000 | 13,989.20 | 105,624,672 | 13,604.94 | 104,868,070 | 0.125 | 2031年 7月15日 | 9.98 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.125 | 698,000 | 13,888.78 | 106,264,880 | 13,408.82 | 104,734,013 | 0.125 | 2032年 1月15日 | 9.96 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.625 | 704,000 | 14,500.69 | 106,760,402 | 13,899.13 | 104,467,489 | 0.625 | 2032年 7月15日 | 9.94 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 1.125 | 697,000 | 15,109.47 | 107,426,637 | 14,348.38 | 104,145,565 | 1.125 | 2033年 1月15日 | 9.91 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 1.75 | 685,000 | 15,533.10 | 106,299,464 | 15,064.85 | 104,136,395 | 1.75 | 2034年 1月15日 | 9.91 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 1.375 | 695,000 | 15,533.10 | 108,095,386 | 14,654.82 | 104,027,609 | 1.375 | 2033年 7月15日 | 9.90 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.67 |
| 合計 | 99.67 |
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