有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/23-2024/10/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国インフレ連動国債ファンド
(参考)米国インフレ連動国債5-10年ラダーマザーファンド
米国インフレ連動国債ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国インフレ連動国債5-10年ラダーマザーファンド | 30,409,022 | 1.3505 | 41,069,639 | 1.3700 | 41,660,360 | 99.21 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.21 |
| 合計 | 99.21 |
(参考)米国インフレ連動国債5-10年ラダーマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 1.75 | 409,000 | 15,076.13 | 62,960,094 | 15,104.73 | 63,263,505 | 1.75 | 2034年 1月15日 | 9.95 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.125 | 367,000 | 13,958.66 | 62,494,671 | 14,084.46 | 63,241,154 | 0.125 | 2030年 1月15日 | 9.95 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.625 | 416,000 | 13,933.12 | 62,613,387 | 14,031.65 | 63,239,873 | 0.625 | 2032年 7月15日 | 9.95 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.125 | 410,000 | 13,456.94 | 62,470,955 | 13,580.93 | 63,230,064 | 0.125 | 2032年 1月15日 | 9.95 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 1.125 | 414,000 | 14,376.56 | 62,713,991 | 14,451.16 | 63,223,040 | 1.125 | 2033年 1月15日 | 9.95 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.125 | 391,000 | 13,639.71 | 62,453,368 | 13,764.58 | 63,208,874 | 0.125 | 2031年 7月15日 | 9.94 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 1.375 | 414,000 | 14,672.84 | 62,777,562 | 14,729.03 | 63,200,859 | 1.375 | 2033年 7月15日 | 9.94 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.125 | 367,000 | 13,894.39 | 62,423,645 | 14,022.65 | 63,182,826 | 0.125 | 2030年 7月15日 | 9.94 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 1.875 | 412,000 | 15,291.25 | 63,054,323 | 15,285.97 | 63,177,876 | 1.875 | 2034年 7月15日 | 9.94 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.125 | 377,000 | 13,724.28 | 62,384,074 | 13,845.60 | 63,118,779 | 0.125 | 2031年 1月15日 | 9.93 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.43 |
| 合計 | 99.43 |
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