有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/28-2023/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年10月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 261,602 |
| コール・ローン | 1,639,671 |
| 親投資信託受益証券 | 30,143,642 |
| 流動資産合計 | 32,044,915 |
| 資産合計 | 32,044,915 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 663,321 |
| 未払受託者報酬 | 2,827 |
| 未払委託者報酬 | 307,983 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 903 |
| 流動負債合計 | 975,035 |
| 負債合計 | 975,035 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 28,086,840 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,983,040 |
| (分配準備積立金) | 854,291 |
| 元本等合計 | 31,069,880 |
| 純資産合計 | *2 31,069,880 |
| 負債純資産合計 | 32,044,915 |
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