有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/18-2025/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2024年10月17日現在) | 第4期 (2025年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 137,787 | 56,292 |
| コール・ローン | 1,633,025 | 3,464,093 |
| 親投資信託受益証券 | 45,689,859 | 49,562,701 |
| 未収入金 | 53,015 | - |
| 未収利息 | 9 | 43 |
| 流動資産合計 | 47,513,695 | 53,083,129 |
| 資産合計 | 47,513,695 | 53,083,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,016,460 | 2,717,425 |
| 未払受託者報酬 | 7,199 | 7,870 |
| 未払委託者報酬 | 335,455 | 52,388 |
| その他未払費用 | 2,336 | 2,562 |
| 流動負債合計 | 1,361,450 | 2,780,245 |
| 負債合計 | 1,361,450 | 2,780,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 35,123,556 | *1 39,686,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,028,689 | 10,616,836 |
| (分配準備積立金) | 2,685,312 | 587,909 |
| 元本等合計 | 46,152,245 | 50,302,884 |
| 純資産合計 | *2 46,152,245 | *2 50,302,884 |
| 負債純資産合計 | 47,513,695 | 53,083,129 |
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