有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/18-2024/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年10月17日現在) | 第2期 (2024年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 261,602 | 133,261 |
| コール・ローン | 1,639,671 | 2,011,494 |
| 親投資信託受益証券 | 30,143,642 | 44,053,340 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 32,044,915 | 46,198,098 |
| 資産合計 | 32,044,915 | 46,198,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 663,321 | 165,376 |
| 未払受託者報酬 | 2,827 | 5,784 |
| 未払委託者報酬 | 307,983 | 602,872 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 903 | 1,870 |
| 流動負債合計 | 975,035 | 775,902 |
| 負債合計 | 975,035 | 775,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 28,086,840 | *1 35,393,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,983,040 | 10,028,250 |
| (分配準備積立金) | 854,291 | 3,261,863 |
| 元本等合計 | 31,069,880 | 45,422,196 |
| 純資産合計 | *2 31,069,880 | *2 45,422,196 |
| 負債純資産合計 | 32,044,915 | 46,198,098 |
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