有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/18-2024/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 4月17日現在) | 第3期 (2024年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 133,261 | 137,787 |
| コール・ローン | 2,011,494 | 1,633,025 |
| 親投資信託受益証券 | 44,053,340 | 45,689,859 |
| 未収入金 | - | 53,015 |
| 未収利息 | 3 | 9 |
| 流動資産合計 | 46,198,098 | 47,513,695 |
| 資産合計 | 46,198,098 | 47,513,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 165,376 | 1,016,460 |
| 未払受託者報酬 | 5,784 | 7,199 |
| 未払委託者報酬 | 602,872 | 335,455 |
| その他未払費用 | 1,870 | 2,336 |
| 流動負債合計 | 775,902 | 1,361,450 |
| 負債合計 | 775,902 | 1,361,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 35,393,946 | *1 35,123,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,028,250 | 11,028,689 |
| (分配準備積立金) | 3,261,863 | 2,685,312 |
| 元本等合計 | 45,422,196 | 46,152,245 |
| 純資産合計 | *2 45,422,196 | *2 46,152,245 |
| 負債純資産合計 | 46,198,098 | 47,513,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
