有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/28-2023/10/17)
日本株アクティブファンド(実績報酬型)
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 31,561,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,357,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,847,983 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0870 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,576,095,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,597,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,380,498,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,078,776,758 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1336 | 円 |
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