有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/18-2024/04/17)
日本株アクティブファンド(実績報酬型)
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 46,589,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 328,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,260,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,533,492 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3019 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,882,733,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,882,733,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 996,674,490 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8957 | 円 |
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