有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/18-2024/10/17)
日本株アクティブファンド(実績報酬型)
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 47,733,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,538,723 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,194,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,936,931 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2854 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,709,014,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,352,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,446,661,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 890,192,164 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8718 | 円 |
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