有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/18-2025/04/17)
日本株アクティブファンド(実績報酬型)
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 52,654,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,624,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,111,816 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3455 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,506,534,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,468,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,421,065,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 850,337,442 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0232 | 円 |
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