有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/28-2023/10/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株アクティブファンド(実績報酬型)
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
日本株アクティブファンド(実績報酬型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新経済成長ジャパン・マザーファンド | 9,986,962 | 3.1838 | 31,797,421 | 3.1336 | 31,295,144 | 99.80 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合計 | 99.80 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 150,000 | 1,108.02 | 166,203,898 | 1,257.00 | 188,550,000 | 5.58 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 70,000 | 2,352.90 | 164,703,699 | 2,590.00 | 181,300,000 | 5.36 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 15,000 | 9,028.54 | 135,428,144 | 9,477.00 | 142,155,000 | 4.21 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 15,000 | 7,453.13 | 111,797,001 | 7,692.00 | 115,380,000 | 3.41 |
| 5 | 日本 | 株式 | 森永製菓 | 食料品 | 20,000 | 4,531.68 | 90,633,686 | 5,448.00 | 108,960,000 | 3.22 |
| 6 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 40,000 | 2,400.50 | 96,020,047 | 2,672.50 | 106,900,000 | 3.16 |
| 7 | 日本 | 株式 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 60,000 | 1,704.11 | 102,246,614 | 1,762.00 | 105,720,000 | 3.13 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 15,000 | 6,995.98 | 104,939,700 | 6,955.00 | 104,325,000 | 3.09 |
| 9 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 120,000 | 820.72 | 98,487,247 | 864.00 | 103,680,000 | 3.07 |
| 10 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 8,000 | 12,330.84 | 98,646,760 | 12,425.00 | 99,400,000 | 2.94 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 30,000 | 3,147.93 | 94,437,900 | 3,247.00 | 97,410,000 | 2.88 |
| 12 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 120,000 | 823.22 | 98,786,878 | 803.50 | 96,420,000 | 2.85 |
| 13 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 30,000 | 3,097.24 | 92,917,494 | 3,176.00 | 95,280,000 | 2.82 |
| 14 | 日本 | 株式 | かんぽ生命保険 | 保険業 | 30,000 | 2,741.67 | 82,250,235 | 2,896.50 | 86,895,000 | 2.57 |
| 15 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 50,000 | 1,650.77 | 82,538,669 | 1,720.00 | 86,000,000 | 2.54 |
| 16 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 20,000 | 3,709.00 | 74,180,000 | 4,127.00 | 82,540,000 | 2.44 |
| 17 | 日本 | 株式 | 川崎汽船 | 海運業 | 15,000 | 4,926.16 | 73,892,400 | 5,143.00 | 77,145,000 | 2.28 |
| 18 | 日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 40,000 | 1,970.35 | 78,814,000 | 1,926.50 | 77,060,000 | 2.28 |
| 19 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 50,000 | 1,507.35 | 75,367,978 | 1,506.50 | 75,325,000 | 2.23 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 20,000 | 3,863.05 | 77,261,028 | 3,677.00 | 73,540,000 | 2.18 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 20,000 | 3,461.75 | 69,235,064 | 3,521.00 | 70,420,000 | 2.08 |
| 22 | 日本 | 株式 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 40,000 | 1,666.51 | 66,660,759 | 1,748.50 | 69,940,000 | 2.07 |
| 23 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 15,000 | 4,506.77 | 67,601,635 | 4,468.00 | 67,020,000 | 1.98 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 50,000 | 1,298.68 | 64,934,027 | 1,334.00 | 66,700,000 | 1.97 |
| 25 | 日本 | 株式 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 70,000 | 906.58 | 63,461,240 | 944.10 | 66,087,000 | 1.95 |
| 26 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 2,000 | 33,331.19 | 66,662,388 | 33,020.00 | 66,040,000 | 1.95 |
| 27 | 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 20,000 | 3,691.25 | 73,825,108 | 3,292.00 | 65,840,000 | 1.95 |
| 28 | 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 30,000 | 2,052.93 | 61,587,900 | 2,182.50 | 65,475,000 | 1.94 |
| 29 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,000 | 55,268.45 | 55,268,456 | 58,150.00 | 58,150,000 | 1.72 |
| 30 | 日本 | 株式 | リョービ | 非鉄金属 | 20,000 | 2,649.65 | 52,993,000 | 2,793.00 | 55,860,000 | 1.65 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.94 |
| 建設業 | 2.44 | ||
| 食料品 | 5.31 | ||
| 化学 | 4.53 | ||
| 鉄鋼 | 3.13 | ||
| 非鉄金属 | 1.65 | ||
| 金属製品 | 1.49 | ||
| 機械 | 3.41 | ||
| 電気機器 | 11.92 | ||
| 輸送用機器 | 9.54 | ||
| その他製品 | 0.92 | ||
| 電気・ガス業 | 3.54 | ||
| 海運業 | 4.46 | ||
| 情報・通信業 | 0.91 | ||
| 卸売業 | 3.09 | ||
| 小売業 | 1.95 | ||
| 銀行業 | 18.58 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 3.07 | ||
| 保険業 | 8.55 | ||
| 不動産業 | 2.88 | ||
| サービス業 | 1.97 | ||
| 合計 | 95.27 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
